U bent hier
TreeTop Global Dynamic A EUR
Fondsprestatie
TreeTop Global Dynamic A EUR vs MSCI AC World (1)
(1) MSCI All Country World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.
Update chart
WeergevenNetto geannualiseerd rendement met uitzondering van front end load
| Datum | 18/05/2012 | YTD | 1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar | 10 Jaar | Sinds begin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste NIW | 97.30 | 1.16% | - | - | - | - | -2.70% |
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Maandelijkse prestaties (percentage)
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaarprest. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6.6% | 4.6% | 1.2% | ||||||||||
| 2011 | 0.7% | -3.8% (100.00) |
Maandelijkse prestaties (NIW waarde)
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaarprest. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 96.18 | 102.49 | 1.2% | ||||||||||
| 2011 | 95.54 | -3.8% (100.00) |
Fondsstrategie
Beheerder(s)
Het compartiment heeft tot hoofddoel een meerwaarde op lange termijn te boeken op het belegde kapitaal.
Het compartiment zal ernaar streven zijn doel te bereiken via een niet-geïndexeerd actief beheer van een gediversifieerde portefeuille met nadruk op een blootstelling aan de aandelenmarkt. Het compartiment kan tot 100% van zijn activa beleggen in internationale aandelen en andere in aanmerking komende financiële activa waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan de aandelen.
Het compartiment kan bovendien beleggen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging (waaronder in aandelen uitgegeven door andere compartimenten van de BEVEK) op voorwaarde dat het totale bedrag van deze beleggingen beperkt wordt tot 10% van zijn nettoactia.
Portefeuille
Portefeuilleverdeling
Geografische spreiding
Type effecten
Top 5 aandelen
| Beschrijving | % NIW |
|---|---|
| Totaal | 17.2% |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 4.8% |
| HYUNDAI MOBIS | 4.2% |
| SOHO CHINA LTD | 2.9% |
| TUI TRAVEL PLC | 2.9% |
| REGUS GROUP PLC | 2.4% |
Top 5 converteerbare obligaties
| Beschrijving | % NIW |
|---|---|
| Totaal | 8.8% |
| AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL | 3.7% |
| AGEAS / AGEASFINLUX SA FLOATING RATE PERPETUAL | 2.5% |
| EDUCOMP 0% 26/07/12 | 0.9% |
| LONKING HOLDINGS 0% 24/08/14 | 0.9% |
| HENGDELI HOLDINGS LTD 2.5% 20/10/15 | 0.8% |
Algemene informatie
- Fondsnaam
- TreeTop Global SICAV
- Fondstype
- UCITS
- Subfondsnaam
- TreeTop Global Dynamic
- Liquiditeit
- Daily
- Aandelenklasse
- A EUR
- Gevestigd te
- Luxembourg
- Dividendbeleid
- Capitalisation
- Beheerskosten
- 1.20%
- Oprichtingsdatum
- 15/11/2011
- Prestatieprovisie
- 12% High Watermark
- ISIN-code
- LU0694355214
- Toetredingskosten
- Max. 1%
- Min. init. belegging
- €5,000
- Type investeerder
- All investors