Informations Générales sur les fonds TreeTop (Mise à jour le 1 juillet 2018)

Nom du compartiment Nom du fonds Actions de capitalisation ou de distribution Date lancement Code ISIN Liquidité Frais de gestion Commission de performance Droit d'entrée Droit de sortie Droit de conversion Frais courants Inv. initial minimum Couverture (partielle) du risque de change? Horizon de placement minimum Profil de risque (1 à 7) 1. Taxe sur les opérations boursières? 2. Taxe belge sur l'épargne? 3. Précompte mobilier sur les dividendes?
FONDS UCITS
FONDS EN OBLIGATIONS CONVERTIBLES
TreeTop Convertible International AH EUR TreeTop Convertible SICAV Cap. 30/06/1988 LU0012006317 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.55% € 250 Oui1 5 à 7 A 5 Oui Oui Non
TreeTop Convertible International BH USD TreeTop Convertible SICAV Cap. 07/07/2005 LU0221833030 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.55% $250 Oui1 5 à 7 A 5 Oui Oui Non
TreeTop Convertible International CH GBP TreeTop Convertible SICAV Cap. 21/06/2007 LU0305892035 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.55% £250 Oui1 5 à 7 A 4 Oui Oui Non
TreeTop Convertible International DH EUR TreeTop Convertible SICAV Dis. 22/11/2007 LU0332191302 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.55% € 250 Oui1 5 à 7 A 5 Non Oui Oui
FONDS ACTIONS
TreeTop Sequoia Equity AH EUR TreeTop Global SICAV Cap. 22/06/2006 LU0257173335 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.52% € 250 Oui1 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Sequoia Equity A EUR TreeTop Global SICAV Cap. 02/07/2018 LU1836394475 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.60% € 250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Sequoia Equity B USD TreeTop Global SICAV Cap. 22/06/2006 LU0257174143 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.53% $250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Sequoia Equity C GBP TreeTop Global SICAV Cap. 01/02/2007 LU0285817697 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.52% £250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Opportunities AH EUR TreeTop Global SICAV Cap. 01/01/2008 LU0338386468 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.53% € 250 Oui1 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Opportunities B USD TreeTop Global SICAV Cap. 01/01/2008 LU0338394058 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.53% $250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Opportunities C GBP TreeTop Global SICAV Cap. 01/01/2008 LU0338400046 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.54% £250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Conviction A EUR TreeTop Global SICAV Cap. 15/10/2014 LU1117668860 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.52% € 250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Conviction AH EUR TreeTop Global SICAV Cap. 02/07/2018 LU1836395100 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.48% € 250 Oui1 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop World Equity Index A TreeTop SICAV Cap. 09/03/2015 BE6275981817 Quot. 0.30% - Max. 3.1%2 0.05%3 0.10% 0.50% € 250 Non 6 à 8 A 6 Oui Non Non
TreeTop World Equity Index AH TreeTop SICAV Cap. 09/03/2015 BE6275985859 Quot. 0.30% - Max. 3.1%2 0.05%3 0.10% 0.55% € 250 Oui1 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop World Equity Index C TreeTop SICAV Cap. 29/09/2017 BE6297537068 Quot. 0.10% - 2% libéralités 0.05%3 0.10% 0.27% € 2500 Non 6 à 8 A 6 Oui Non Non
TreeTop World Equity Index CH TreeTop SICAV Cap. 29/09/2017 BE6297540096 Quot. 0.10% - 2% libéralités 0.05%3 0.10% 0.27% € 2500 Oui1 6 à 8 A 5 Oui Non Non
FONDS MIXTES
TreeTop Global Balanced A EUR TreeTop Global SICAV Cap. 02/07/2018 LU1836394988 Quot. 1.00% 12% au-delà de 50% Germ.
Gov. Bonds 5Y
- - - 1.26% € 250 Non 4 à 6 A 4 Oui Oui Non
TreeTop Global Balanced AH EUR TreeTop Global SICAV Cap. 15/11/2011 LU0694355487 Quot. 1.00% 12% au-delà de 50% Germ.
Gov. Bonds 5Y
- - - 1.35% € 250 Oui1 4 à 6 A 4 Oui Oui Non
TreeTop Global Balanced D EUR TreeTop Global SICAV Dis. 02/07/2018 LU1836395019 Quot. 1.00% 12% au-delà de 50% Germ.
Gov. Bonds 5Y
- - - 1.26% € 250 Non 4 à 6 A 4 Non Oui Oui
TreeTop Global Balanced DH EUR TreeTop Global SICAV Dis. 15/11/2011 LU0694355560 Quot. 1.00% 12% au-delà de 50% Germ.
Gov. Bonds 5Y
- - - 1.35% € 250 Oui1 4 à 6 A 4 Non Oui Oui
TreeTop Global Dynamic A EUR TreeTop Global SICAV Cap. 02/07/2018 LU1836394632 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.60% € 250 Non 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Dynamic AH EUR TreeTop Global SICAV Cap. 15/11/2011 LU0694355214 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.54% € 250 Oui1 6 à 8 A 5 Oui Non Non
TreeTop Global Dynamic D EUR TreeTop Global SICAV Dis. 02/07/2018 LU1836394715 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.60% € 250 Non 6 à 8 A 5 Non Non Oui
TreeTop Global Dynamic DH EUR TreeTop Global SICAV Dis. 15/11/2011 LU0694355305 Quot. 1.20% 12% (High Watermark) - - - 1.55% € 250 Oui1 6 à 8 A 5 Non Non Oui
TreeTop Global Conservative A EUR TreeTop Global SICAV Cap. 11/05/2015 LU1229301061 Quot. 0.60% - - - - 1.11% € 250 Non 3 à 4 A 3 Oui Oui Non
TreeTop Global Conservative D EUR TreeTop Global SICAV Dis. 11/05/2015 LU1229301145 Quot. 0.60% - - - - 1.11% € 250 Non 3 à 4 A 3 Non Oui Oui
FONDS PERINVEST commercialisés par TreeTop Asset Management
Perinvest Asia Dividend Equity A EUR Perinvest (LUX) SICAV Cap. 01/01/2008 LU0338621724 Quot. 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.10% € 100 Oui1 3 à 4 A 5 Oui Non Non
Perinvest Asia Dividend Equity B USD Perinvest (LUX) SICAV Cap. 01/01/2008 LU0338622292 Quot. 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 1.97% $100 Non 3 à 4 A 5 Oui Non Non
Perinvest Asia Dividend Equity D USD Perinvest (LUX) SICAV Dis. 20/06/2013 LU0940008153 Quot. 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 1.99% $100 Non 3 à 4 A 5 Non Non Oui
Perinvest Asia Dividend Equity E GBP Perinvest (LUX) SICAV Cap. 04/05/2011 LU0625685937 Quot. 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.13% £100 Oui1 3 à 4 A 5 Oui Non Non
Perinvest Asia Dividend Equity F GBP Perinvest (LUX) SICAV Dis. 24/03/2010 LU0494615262 Quot. 1.50% 15% (High Watermark) Max. 5% - - 2.11% £100 Oui1 3 à 4 A 5 Non Non Oui
Perinvest Harbour US Equity A USD Perinvest (LUX) SICAV Cap. 08/12/2010 LU0564489937 Quot. 1.50% 20% (High Watermark) Max. 5% - - 1.92% € 100 Non 3 à 4 A 5 Oui Non Non
Perinvest Harbour US Equity B EUR Perinvest (LUX) SICAV Cap. 08/12/2010 LU0564490273 Quot. 1.50% 20% (High Watermark) Max. 5% - - 2.04% € 100 Oui1 3 à 4 A 5 Oui Non Non
Perinvest Harbour US Equity C GBP Perinvest (LUX) SICAV Cap. 08/12/2010 LU0564490430 Quot. 1.50% 20% (High Watermark) Max. 5% - - 2.05% € 100 Oui1 3 à 4 A 5 Oui Non Non

1 Dans un but de gestion du risque de change par rapport à la devise de référence de la classe d'actions, le compartiment peut avoir recours à des techniques et à des instruments financiers dérivés sur devises. L'investisseur doit s'informer auprès de TreeTop Asset Management et lire le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) et le Prospectus afin de comprendre la politique appliquée par chaque compartiment.
2 Pour les clients souscrivant via TreeTop Online ou via un mandat de gestion, une convention de conseil en investissement ou une convention de réception transmission d’ordres conclu avec TreeTop Asset Management Belgium, seuls les frais d’entrée de 0.1% acquis au fonds sont d’application.
3 Conformément à l’article 117 §3 de l’Arrêté Royal relatif à certains organismes de placement collectif publics du 12 novembre 2012 ces frais, acquis au compartiment, visent à couvrir les frais de réalisation des actifs.

Taxes belges appliquées aux personnes physiques résidentes fiscales belges :

  1. Taxe sur les opérations boursières (TOB) au moment du rachat (ou de la conversion) en Belgique
    » 1.32% (Max. €4,000) perçu lors du rachat des classes de capitalisation.
  2. Taxe belge sur l'épargne (TBE): Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM (30%)
    Sur les SICAV investissant directement ou indirectement plus de 25% en titres de créance.
    Nos fonds actions ne sont pas soumis à la taxe sur les plus-values en Belgique.
    (Taxe appliquée sur les revenus d'intérêts et les plus-values sur titres de créance)
  3. Précompte mobilier (PM) belge sur les dividendes
    Appliqué sur les dividendes des classes de distribution (30%)

Il est à noter que la taxation applicable sur vos opérations peut être différente selon le pays de votre domicile fiscal.
Chaque Etat membre de l'Union Européenne a ses propres règles en matière de taxation applicable à ses ressortissants.
TreeTop Asset Management vous conseille de prendre contact avec un expert fiscal ou avec l'administration fiscale compétente.