Performances du Fonds

Performances annuelles
Perinvest Asia Dividend Equity B USD

Evolution des rendements annuels de Perinvest Asia Dividend Equity B USD vs MSCI AC Asia en USD(1)

(1) Indice MSCI All Countries Asia (ex-Japon) en USD. La politique d'investissement ne prévoit pas de corrélation entre l'indice de référence et le compartiment. Par conséquent, la performance du compartiment peut différer de celle de l'indice.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de Perinvest Asia Dividend Equity B USD vs MSCI AC Asia en USD(1)

(1) Indice MSCI All Countries Asia (ex-Japon) en USD. La politique d'investissement ne prévoit pas de corrélation entre l'indice de référence et le compartiment. Par conséquent, la performance du compartiment peut différer de celle de l'indice.

Dernière VNI en USD
(04-08-2020)
167,50

Rendements cumulés
au 04-08-2020

Fonds MSCI AC Asia en USD (1)
YTD -10,13% 1,84%
1 an -1,56% 13,28%

Rendements actuariels annualisés au 04-08-2020

Fonds MSCI AC Asia en USD (1)
3 ans -0,35% 2,32%
5 ans 4,32% 5,25%
10 ans 5,95% 3,51%
Origine* 4,18% 0,96 %

* à partir de la date de lancement du compartiment (2008).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Sources : Degroof Petercam Asset Services et Bloomberg pour la période 2008 - 2020

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : USD (les rendements en EUR peuvent ainsi se voir réduits ou augmentés en fonction des fluctuations du taux de change). Les performances historiques en EUR ont été réduites par des fluctuations du taux de change.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Nom du fonds Perinvest (Lux) SICAV
Nom du compartiment Asia Dividend Equity
Nom de la Société de Gestion Degroof Petercam Asset Services S.A.
Gestionnaire par délégation Perinvest (UK) Ltd
Sous-gestionnaire Santa Lucia Asset Management PTE LTD
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Luxembourgeois et une durée indéterminée
Classe d'action B USD
Politique de dividende Capitalisation
Date de lancement 2008
Code ISIN LU0338622292
Inv. initial minimum $100
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Luxembourg
Type d'investisseur Tous
Frais de gestion 1.50%
Commission de performance 15% High Watermark
Frais d'entrée Max. 5%
Frais courants 2.13%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique 1.32% (max 4.000 EUR)
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes N/A

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible (non sans risque)

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé


Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Stratégie du fonds

L’objectif d’investissement du fonds est de maximiser le rendement de votre investissement à long terme. Plus précisément, le Compartiment vise à surpasser les rendements de l’Indice MSCI Asia Ex Japan sur la totalité d’un cycle économique tout en offrant un degré de décorrélation par rapport à ces marchés.

Dans des conditions normales, le Compartiment investit principalement dans des actions de petites et moyennes entreprises d’Asie (hors Japon), y compris dans les marchés émergents. Le Compartiment peut avoir recours à des produits dérivés pour réduire son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et à des fins de gestion efficace du portefeuille mais pas pour viser à obtenir directement des gains d’investissement.

Le Fonds est géré activement sans aucun lien à aucun indice de référence. Le gestionnaire d'investissement utilise des données économiques, des visites sur place et des appels à la direction pour déterminer le niveau d'investissement dans les entreprises qui semblent avoir un potentiel de croissance.

Indice de référence : Indice MSCI Asia Ex-Japan

Finalité de l’indice : comparaison du rendement

Le Compartiment s’adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du fonds et qui ont un horizon d’investissement d’au moins 3 ans.

La devise de référence du Compartiment est l’USD.

Les ordres d’achat et de vente d’actions seront traitées chaque jour ouvrable au Luxembourg.

Le Compartiment émet des actions de capitalisation (actions dont les éventuels revenus générés sont ajoutés au cours de l’action) et des actions de distribution (actions qui distribuent des dividendes).

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaire du fonds

James Morton

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif du compartiment et quant au fait que les investisseurs recouvrent le montant initial de leur investissement.

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le niveau de risque du Compartiment reflète les facteurs suivants : (i) en tant que catégorie d’actifs, les actions sont plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire et (ii) le Compartiment se focalise sur les marchés émergents.

Autres risques à prendre en compte 

L’évaluation ne reflète pas les possibles effets de conditions de marché inhabituelles ou d'événements importants et imprévisibles qui pourraient amplifier les risques quotidiens et déclencher d'autres risques, tels que:

  • le risque de contrepartie : le Compartiment pourrait perdre du capital si une entité avec laquelle il est en relation d'affaires ne voulait plus ou ne pouvait plus honorer ses engagements envers le Compartiment ;
  • le risque lié aux produits dérivés  :certains produits dérivés pourraient augmenter la volatilité du Compartiment ou exposer ce dernier à des pertes supérieures au coût du produit dérivé ;
  • le risque de liquidité  : certains titres pourraient devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et à la date voulue ;
  • le risque de gestion  : les techniques de gestion de portefeuille qui se sont avérées payantes dans des conditions normales de marché pourraient se révéler inopérantes voire préjudiciables dans des circonstances inhabituelles ;
  • et le risque opérationnel : sur n’importe quel marché, mais plus particulièrement au sein des marchés émergents, le fonds pourrait perdre tout ou partie de ses investissements en raison de fraude, de corruption, d’actions politiques ou militaires, de la saisie d’actifs ou tout autre événement inattendu.