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Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Convertible International AH EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Convertible International AH EUR

Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire) de TreeTop Convertible International AH EUR

Dernière VNI en EUR
(18-04-2024)
269,30

Rendements cumulés
au 18-04-2024

YTD 0,34%
1 an 3,01%

Rendements actuariels annualisés au 18-04-2024

3 ans -5,78%
5 ans -0,54%
10 ans -0,42%
Origine* 6,93%

* à partir de la date de lancement du compartiment (1988).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Sources : Degroof Petercam Asset Services pour la période 1988 - 2024

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables sur le site internet www.fundinfo.com.

Informations générales

Résumé des droits des investisseurs : vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop Convertible SICAV
Nom du compartiment TreeTop Convertible International
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A., société de gestion de droit luxembourgeois
Gestionnaire par délégation Aubrey Capital Management Ltd
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Luxembourgeois et une durée indéterminée
Classe d’action AH EUR
Politique de dividende Capitalisation
Date de lancement 1988
Code ISIN LU0012006317
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Luxembourg
Type d’investisseur Tous
Frais de gestion 1.20%
Commission de performance 12% High Watermark
Frais d’entrée 0%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation 1.8%
Coûts de transaction 1.1%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique 1.32% (max 4.000 EUR)
Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) 30%
Précompte mobilier belge sur les dividendes N/A
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
La société de gestion peut, dans les conditions prévues par l’article 93bis de la Directive 2009/65/EC, décider de suspendre la commercialisation des classes d’action du fonds en Belgique. Les investisseurs disposeront alors, d’un délai de préavis leur permettant de sortir sans frais.

 

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Risque plus élevé

Pour plus d’informations sur les risques et l’indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition en français, anglais et néerlandais.

Les VNIs du compartiment sont également publiées sur le site internet www.fundinfo.com.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le Document d’Informations Clés, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds dont le siège social est établi au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop.

Stratégie du fonds

Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme.
Dans des conditions normales de marché, la partie principale du produit est investie dans des obligations convertibles et/ou autres titres à revenu fixe, des dépôts bancaires et des warrants ou options d'achat sur actions et, à concurrence de 10% au maximum des actifs du produit, dans des parts d'organismes de placement collectif représentatifs de ces classes d'actifs. Le produit peut également investir en actions et autres valeurs assimilables à des actions et utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture). Sur base de critères tels que l'innovation, la qualité de la direction de l'entreprise, sa valorisation et son leadership, le gestionnaire sélectionne des sociétés dans le monde qui, à ses yeux, apparaissent offrir de solides perspectives de croissance ou dont les titres lui semblent sous-évalués. Le produit investit dans un portefeuille concentré composé d'actions de ces sociétés et/ou dans des instruments convertibles en actions ou donnant droit d'acquérir des actions de ces sociétés.
Le gestionnaire a pour objectif de couvrir les positions en devises autres que la devise EUR représentant plus de 2.5% de la valeur nette d'inventaire du produit.
Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente du produit.
Ce produit ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré est ajouté au prix du produit).
Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 5 ans). L'investisseur doit avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.
Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit.
L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.
Le produit est géré activement.

Gestionnaires du fonds

Ben Shields
Félix Berghmans
Jonathan Alvis

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre faible et moyen, et il est peu probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.
Ce niveau de risque reflète le fait que le produit investit dans des actions et/ou d'autres instruments (comme des warrants et des obligations convertibles plus volatils), qu'il peut investir dans un nombre limité de titres et peut favoriser des secteurs économiques particuliers ou des régions particulières. De plus, le produit peut investir une partie de son portefeuille dans des warrants ou des options d'achat sur actions, plus volatils que les actions et qui peuvent perdre toute leur valeur à leur échéance.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Autres risques à prendre en compte

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaitre :

  • Risque de liquidité : difficulté de vendre les obligations convertibles au prix souhaité et au moment voulu.
  • Risque de défaut : les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il était incapable de rembourser ses dettes.
  • Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le produit fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements ou ne serait plus en mesure de le faire.
  • Risques juridiques et fiscaux : changements apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement.
     

Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.