Informations du Fonds

Informations du Fonds
TreeTop Institutional US High Dividend RDT-DBI I EUR

Dernière VNI en EUR
(04-08-2022)
1094,02

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop Institutional
Nom du compartiment TreeTop Institutional US High Dividend RDT-DBI
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment d'une SICAV institutionnelle de droit Belge à durée indéterminée
Classe d’action I EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2021
Code ISIN BE6331894251
Inv. initial minimum € 1,000,000
Type de fonds Non-UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d’investisseur Uniquement investisseurs éligibles*
Frais de gestion 0.70%
Commission de performance -
Frais d’entrée 0%
Frais courants** 0.90%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) N/A

 

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d’informations sur les risques du fonds, se référer aux derniers Document d’Informations Clés et au Document d’Informations (Information Memorandum).

* Investisseurs professionnels ou qui ont demandé à être inscrits sur la liste des investisseurs éligibles tenu par la FSMA

** Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés, le Document d’Information (Information Memorandum) et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le Document d'Informations Clés (en français, anglais et néerlandais), le Document d'Informations (Information Memorandum en anglais), le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent (en français et néerlandais) et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds dont le siège social est établi au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement.

Stratégie du fonds

TreeTop Institutional US High Dividend RDT-DBI poursuit un double objectif : (i) offrir à ses actionnaires une exposition aux actions d'entreprises de premier plan cotées aux Bourses américaines ; et (ii) faire bénéficier ses actionnaires soumis à l'impôt des sociétés en Belgique du régime des revenus définitivement taxés (RDT), sans toutefois limiter la capacité de la Société de gestion à investir dans des actifs autorisés qui ne donnent pas droit à l'avantage fiscal instauré par ledit régime RDT.
Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille concentré de 8 à 12 actions d'entreprises sélectionnées parmi les composants de l'indice Dow Jones Industrial Average (le « Dow ») et détenues directement dans le portefeuille. Le Dow se compose des actions de 30 grandes entreprises cotées aux Bourses américaines. La Société de gestion sélectionnera 8 à 12 actions du Dow parmi les 15 actions offrant les rendements de dividendes les plus élevés au moment de la sélection. La Société de gestion n'investira pas le portefeuille du Fonds dans certains composants de l'indice, notamment : (i) les actions de sociétés qui, de l'avis de la Société de gestion, pourraient ne pas donner droit au régime RDT ; et (ii) les actions de sociétés qui sont impliquées dans la fabrication et la commercialisation de mines antipersonnel et d'armes à sous-munitions. La sélection sera en principe réexaminée une fois par an ou en cas de modification des composants du Dow.
Le Fonds est accessible exclusivement aux Investisseurs Eligibles (au sens de l'article 3, 31° de la Loi OPCA et ayant également le statut de « Non-US Person »). Cet investissement doit être considéré comme un investissement à long terme et peut ne pas convenir à tous les Investisseurs Eligibles Le Fonds est destiné aux Investisseurs Eligibles possédant une bonne compréhension des risques liés à un investissement en actions et qui souhaitent investir dans un portefeuille concentré de grandes entreprises américaines. Les investisseurs doivent être prêts à accepter les pertes dues aux fluctuations des cours boursiers (impliquant le cas échéant une perte totale de leur investissement).

Gestionnaire du fonds

TreeTop Asset Management S.A.

Ce produit est classé dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il est possible que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions  dans lequel le Fonds investit et par voie de conséquence sur la valeur des actions émises par  le Fonds lui-même.
Le Fonds a un portefeuille concentré exposé au risque de change puisque toutes les actions  sont libellées en USD.
Dans des conditions de marché inhabituelles, d'autres risques, tels que le risque lié à la  réglementation, pourraient apparaître.
Veuillez consulter le Document d'information (Information Memorandum) pour des  informations plus détaillées.
Ce produit n'intégrant pas de protection du capital, notamment contre les aléas de marché,  vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, mais pas plus que le montant de  votre investissement.