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Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire) de TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Dernière VNI en EUR
(25-03-2024)
124,55

Rendements cumulés
au 25-03-2024

YTD 5,61%
1 an 15,57%

Rendements actuariels annualisés au 25-03-2024

3 ans 1,71%
5 ans 3,84%
Origine* 4,34%

* à partir de la date de lancement du compartiment (2019).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Source : Caceis Bank, Belgium Branch pour la période 2019 – 2023

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables sur le site internet www.fundinfo.com.

Informations générales

Résumé des droits des investisseurs : vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop SICAV
Nom du compartiment TreeTop Multi Strategies Balanced
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A., société de gestion de droit luxembourgeois
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée
Classe d’action AD EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2019
Code ISIN BE6302948821
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d’investisseur Tous
Frais de gestion 0.40%
Commission de performance -
Frais d’entrée 0%
Frais en cas de changement de compartiment 0% ou 0,1% pour un changement vers le compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation 1.3%
Coûts de transaction 0.4%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes 30%
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Risque plus élevé

Pour plus d’informations sur les risques et l’indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition en français et néerlandais.

Les VNIs du compartiment sont également publiées sur le site internet www.fundinfo.com.

Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais, en français et néerlandais, auprès de TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C boite 320, 1000 Bruxelles ou sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop.

Stratégie du fonds

Le produit vise à offrir aux actionnaires, indirectement au travers d'investissements en parts ou actions d'organismes de placement collectif, une exposition à différentes classes d'actifs. Dans des conditions normales de marché, le produit investit essentiellement dans des parts d'organismes de placement collectif à capital variable ("OPC"). Il pourra investir jusqu'à 60% de son actif net dans des parts d'OPC investissant principalement en actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital de sociétés des marchés développés et émergents mondiaux (la "Composante actions mondiales du portefeuille"). Et jusqu'à 50% de l'actif net du produit pourra être investi dans des parts d'OPC investissant principalement en obligations, en instruments du marché monétaire ou en dépôts bancaires (la "Composante instruments de taux du portefeuille"). La Composante actions mondiales du portefeuille privilégiera les parts d'OPC gérés ou promus par TreeTop Asset Management S.A. ou des sociétés affiliées. Au sein de cette composante, le produit investira dans des parts d'OPC en recherchant une diversification dans les styles de gestion (active ou passive), les secteurs économiques et les zones géographiques. La Composante instruments de taux du portefeuille privilégiera les parts d'OPC gérés par des tiers. Le produit est géré activement sans référence à un indice boursier. Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts.
Ce produit ne distribue pas de dividendes (le résultat net et les plus-values nettes réalisées du produit sont systématiquement réinvestis).
Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 4 ans). Ils doivent avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.
Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit.
L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.

Gestionnaire du fonds

TreeTop Asset Management S.A.

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre faible et moyen, et il est peu probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.
Le produit est classé dans cette catégorie particulière car, au travers des OPC qu'il détient en portefeuille, il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Autres risques à prendre en compte

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaitre :

  • Risque de crédit : jusqu'à 50% du portefeuille du produit pourra être investi en parts d'OPC investissant principalement en obligations, en instruments du marché monétaire ou en dépôts bancaires. Ces OPC sont exposés au risque de défaillance des émetteurs de ces créances
  • Risque de capital : le produit ne fait pas l'objet d'un "capital garanti" ou d'une "protection du capital". L'investisseur peut donc perdre tout ou partie de son capital
  • Risque de durabilité : événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement
  • Risque lié à des facteurs externes : incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal
  • Risque de change : les actifs de ce produit consistent principalement en parts d'OPC. Bien que ces parts peuvent être libellées en EUR les actifs détenus par ces OPC peuvent être libellés en diverses devises en fonction des marchés sur lesquels ces OPC investissent. L'évolution des taux de change entre l'euro et ces différentes devises aura donc une influence sur la valeur du produit.
     

Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails