Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop World Equity Index IH

Evolution des rendements annuels de TreeTop World Equity Index IH vs MSCI AC World en EUR(1)

(1) Indice MSCI All Countries World Dividendes Nets Réinvestis en EUR.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de TreeTop World Equity Index IH vs MSCI AC World en EUR(1)

(1) Indice MSCI All Countries World Dividendes Nets Réinvestis en EUR.

Dernière VNI en EUR
(14-01-2021)
1571,17

Rendements cumulés
au 14-01-2021

Fonds MSCI AC World en EUR (1)
YTD 2,52% 2,72%
1 an 11,12% 7,18%

Rendements actuariels annualisés au 14-01-2021

Fonds MSCI AC World en EUR (1)
3 ans 7,05% 9,59%
5 ans 12,08% 12,42%
Origine* 8,02% 7,82 %

* à partir de la date de lancement du compartiment (2015).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Source : Amundi Asset Management pour la période 2015 – 2021

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Nom du fonds TreeTop SICAV
Nom du compartiment TreeTop World Equity Index
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A.
Gestionnaire par délégation Amundi Asset Management
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée
Classe d'action IH EUR
Politique de dividende Capitalisation
Date de lancement 2015
Code ISIN BE6275995957
Inv. initial minimum €5,000,000
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d'investisseur Uniquement investisseurs professionnels (pas de personnes physiques)
Frais de gestion 0.15%
Commission de performance -
Frais d'entrée 0.1%
Frais de sortie 0.05%
Frais courants 0.30%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique 1.32% (max 4.000 EUR)
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes N/A

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C boite 320, 1000 Bruxelles ou sur www.treetopam.com

Stratégie du fonds

Le fonds vise à répliquer, le plus fidèlement possible, dans le cadre d'une gestion passive, la performance de l'indice MSCI ACWI Index, dividendes nets réinvestis (net return) (l'« lndice »), quelle que soit son évolution positive ou négative.

Au jour le jour, pour toutes les classes de parts, la Société de gestion vise à atteindre un niveau d'écart de suivi (« tracking-error ») entre l'évolution de la valorisation des actions du fonds et celle de l'Indice inférieur à 0,50% (sans garantie donnée à cet égard par la Société de gestion). La valorisation des actions prise en compte pour ce calcul est celle des actions du fonds hors couverture de change.

Cette classe est une classe de parts qui présente une couverture partielle en change : couverture à 100 % du risque de change contre EUR sur les devises suivantes : USD, GBP, JPY, CAD, CHF et AUD et sans couverture sur les autres devises. Compte tenu de la composition de l'Indice au 31 décembre 2019, cela signifie que la partie du portefeuille non couverte contre le risque de change s'élève à environ 15%, cette proportion étant susceptible d'évoluer en fonction du poids des devises non couvertes au sein de l'Indice. A cet égard, les différentes classes de parts proposées peuvent avoir des niveaux d'écart différents par rapport à l'Indice, en raison notamment, de l'impact que peut avoir la stratégie de couverture du risque de change. Pour cette classe, le risque de change sera diminué par la couverture partielle mais le niveau d'écart de suivi par rapport à l'indice MSCI ACWI non couvert en change sera plus élevé. Les écarts historiques permettent d'estimer ce niveau d'écart de suivi à 5% (estimation dans des conditions normales de marché), ce niveau pouvant être dépassé en cas de forte volatilité des devises entre elles.

L'Indice est un indice d'actions calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. ("MSCI"). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI ACWI Index font partie de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés et des pays émergents.

L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication physique, avec un investissement direct dans tous les composants de l'Indice (à savoir principalement en actions de sociétés des marchés développés et émergents mondiaux). Cette réplication pourra engendrer des coûts d'opérations de portefeuille ayant un impact sur les rendements, susceptible d'être important. Ces coûts sont supportés par les actifs du fonds, en sus des frais mentionnés sous le titre 'Frais' du DICI correspondant.

Toutefois, de manière à gérer les entrées et sorties et également les spécificités de certains marchés d'actions locaux (accès au marché, liquidité, fiscalité locale), la Société de gestion pourra combiner la réplication physique avec une réplication synthétique par le biais d'instruments dérivés tels que des contrats à terme et/ ou d'autres OPC, y compris des Exchange Traded Funds. Quelle que soit la méthode de réplication choisie, le fonds conservera en permanence une exposition totale à l'Indice. En cas de réplication synthétique de l'Indice, le risque de contrepartie sera accru.

Le fonds peut conclure des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme peuvent également être utilisés à titre de couverture et/ou en vue de la réalisation de l'objectif d'investissement.

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

La classe IH est réservée aux investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour compte propre, dont la souscription est prise en compte pour le calcul de la taxe annuelle sur les OPC à 0,01%, y compris tout investisseur professionnel au sens de la Loi de 2012 ; souscription minimale initiale de 5 millions d'euros, avec une couverture partielle en change.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaire du fonds

Amundi Asset Management

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le fonds n'offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti.

Le niveau de risque du fonds reflète le facteur suivant : il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants :

  • Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille. Ce risque est présent en cas de recours à des instruments financiers pour assurer la réplication synthétique de l'Indice.
  • Risque de change : le fonds investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du fonds, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel.

Allocation du portefeuille

Répartition géographique

Source: MSCI ACWI

Top 10 classé par sous-jacent

Description Poids (% VNI)
Total 15,3%
APPLE INC 3,9%
MICROSOFT CORP 2,7%
AMAZON.COM INC 2,4%
ALPHABET INC 1,8%
FACEBOOK INC 1,1%
TESLA INC 0,9%
JOHNSON & JOHNSON 0,7%
VISA INC 0,6%
JPMORGAN CHASE & CO 0,6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,6%

Source: MSCI ACWI

Type de valeurs mobilières

Source: MSCI ACWI

Répartition sectorielle par sous-jacent

Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

Source: MSCI ACWI

Top 5 obligations convertibles

Source: MSCI ACWI

Top 5 actions

Source: MSCI ACWI

Top 10 classé par instrument

Description Poids (% VNI)
Total 15,3%
APPLE INC 3,9%
MICROSOFT CORP 2,7%
AMAZON.COM INC 2,4%
ALPHABET INC 1,8%
FACEBOOK INC 1,1%
TESLA INC 0,9%
JOHNSON & JOHNSON 0,7%
VISA INC 0,6%
JPMORGAN CHASE & CO 0,6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,6%

Source: MSCI ACWI

Capitalisation boursière

Source: MSCI ACWI

Autres statistiques

Source: MSCI ACWI