Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop World ESG Leaders Equity Index A

Evolution des rendements annuels de TreeTop World ESG Leaders Equity Index A vs Indice de référence(1)

(1) Du lancement jusqu'au 25/01/2021, l'indice de référence était le MSCI ACWI Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. A partir du 26/01/2021, l'indice de référence est le MSCI ACWI ESG Leaders Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de TreeTop World ESG Leaders Equity Index A vs Indice de référence(1)

(1) Du lancement jusqu'au 25/01/2021, l'indice de référence était le MSCI ACWI Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. A partir du 26/01/2021, l'indice de référence est le MSCI ACWI ESG Leaders Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

Dernière VNI en EUR
(16-06-2021)
1700,95

Rendements cumulés
au 16-06-2021

Fonds Indice de référence (1)
YTD 15,32% 13,50%
1 an 28,98% 33,61%

Rendements actuariels annualisés au 16-06-2021

Fonds Indice de référence (1)
3 ans 12,17% 12,51%
5 ans 13,07% 12,95%
Origine* 8,82% 9,02 %

(1) Du lancement jusqu'au 25/01/2021, l'indice de référence était le MSCI ACWI Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. A partir du 26/01/2021, l'indice de référence est le MSCI ACWI ESG Leaders Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.
* à partir de la date de lancement du compartiment (2015).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Source : Amundi Asset Management pour la période 2015 – 2021

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop SICAV
Nom du compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A.
Gestionnaire par délégation Amundi Asset Management
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée
Classe d'action A EUR
Politique de dividende Capitalisation
Date de lancement 2015
Code ISIN BE6275981817
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d'investisseur Personnes physiques ou morales (non-professionnelles)
Frais de gestion 0.53%
Commission de performance -
Frais d'entrée 0.1%
Frais de sortie 0.05%
Frais en cas de changement de compartiment 0.10% + la différence éventuelle entre la commission de commercialisation du nouveau compartiment et celle du présent compartiment
Frais courants* 0.85%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique 1.32% (max 4.000 EUR)
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes N/A
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.
Les autres risques sont mentionnés dans la section 'Gestion des risques' ci-dessous.

* Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C boite 320, 1000 Bruxelles ou sur www.treetopam.com

Stratégie du fonds

Le fonds vise à répliquer, le plus fidèlement possible, dans le cadre d'une gestion passive, la performance de l'indice MSCI ACWI ESG Leaders Index, dividendes nets réinvestis (net return) (l'« lndice »), quelle que soit son évolution positive ou négative.
La Société de gestion vise à atteindre un niveau d'écart de suivi (« tracking-error » ex-ante) entre l'évolution de la valorisation des actions du fonds et celle de l'Indice inférieur à 1.5% (sans garantie donnée à cet égard par la Société de gestion).
L'Indice est un indice d'actions calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. ("MSCI"). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI ACWI ESG Leaders Index font partie de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés et des pays émergents. Il s'agit des valeurs qui, au sein de l'indice MSCI ACWI Index, présentent selon le fournisseur de l'indice les meilleures notations en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
L'exposition à l'Indice sera obtenue principalement par le biais d'une réplication physique, avec un investissement direct dans les composants de l'Indice. Cette réplication pourra engendrer des coûts d'opérations de portefeuille ayant un impact sur les rendements, susceptible d'être important. Ces coûts sont supportés par les actifs du fonds, en sus des frais mentionnés sous le titre 'Frais' du DICI correspondant. 
Toutefois, de manière à gérer les entrées et sorties et également les spécificités de certains marchés d'actions locaux (accès au marché, liquidité, fiscalité locale), la Société de gestion pourra combiner la réplication physique avec une réplication synthétique par le biais d'instruments dérivés tels que des contrats à terme et/ ou d'autres OPC, y compris des Exchange Traded Funds. En cas de réplication synthétique de l'Indice, le risque de contrepartie sera accru. 
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou en vue de la réalisation de l'objectif d'investissement.
Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
La classe A est offerte au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales ; souscription minimale initiale de 250 euros.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaire du fonds

Amundi Asset Management

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le fonds n'offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti.

Le niveau de risque du fonds reflète le facteur suivant : il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants :

  • Risque de durabilité : désigne un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement.
  • Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du fonds. Ce risque est présent en cas de recours à des instruments financiers dérivés pour assurer la réplication synthétique de l'Indice ou pour couvrir le risque de change.
  • Risque de change : le fonds investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du fonds, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel.

TreeTop World ESG Leaders Equity Index est un produit qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 de SFDR puisqu’il réplique l’indice MSCI ACWI ESG Leaders Index, et il n'a pas pour objectif l'investissement durable. C’est un compartiment géré de manière passive.

L’indice MSCI ACWI ESG Leaders Index est un indice d’actions constitué des titres des sociétés présentant les meilleures notations (approche « Best-in-Class ») en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) parmi les sociétés constituant l’indice MSCI ACWI Index : un indice représentatif des titres de moyenne et grande capitalisation des 23 pays développés et de 26 pays émergents (« l’Indice Cadre »).

L’indice MSCI ACWI ESG Leaders Index est construit en appliquant deux filtres aux sociétés qui composent l’Indice Cadre (MSCI ACWI) :

  • L’exclusion de sociétés impliquées dans des activités sujettes à controverses (exemple d’activités exclues : alcool, jeux de hasard, tabac, énergie nucléaire, armes)
  • Notation ESG des sociétés restantes selon la méthodologie MSCI, en tenant compte de 35 problématiques dans le domaine environnemental (comme l’empreinte carbone ou l’utilisation de l’eau), social (comme la sécurité et santé au travail ou la qualité et sécurité des produits) et de gouvernance (comme la composition des conseils d’administration ou le droit des actionnaires)
  • Sélection par MSCI des sociétés avec les notations ESG les plus élevées, représentant 50% de la capitalisation boursière de chaque secteur et région de l’Indice Cadre.

MSCI Inc. est le fournisseur d’indice international chargé de l’évaluation des critères de sélection (plus d’informations disponibles sur www.msci.com).

Pour plus d’informations relatives aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, se référer au prospectus de TreeTop SICAV.