Informations du Fonds

Informations du Fonds
TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI PD EUR

Dernière VNI en EUR
(16-06-2021)
111,50

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop SICAV
Nom du compartiment TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A.
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée
Classe d'action PD EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2021
Code ISIN BE6325081022
Inv. initial minimum €2,500,000
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d'investisseur Personnes physiques ou morales
Frais de gestion 0.70%
Commission de performance -
Frais d'entrée 0%
Frais en cas de changement de compartiment 0% ou 0,1% pour un changement vers le compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index.
Frais courants* 1.10%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes 30%
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Profil de risque et de rendement

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Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.
Les autres risques sont mentionnés dans la section 'Gestion des risques' ci-dessous.

* Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Stratégie du fonds

En souscrivant à TreeTop Equity Global Leaders DBI-RDT, vous investissez dans un fonds qui poursuit un double objectif : (i) offrir à ses actionnaires une exposition au marché des actions de grandes entreprises multinationales et (ii) faire bénéficier ses actionnaires soumis à l’impôt des sociétés en Belgique du régime des revenus définitivement taxés (« RDT »).

Le fonds investit principalement dans des actions composant l’indice boursier Dow Jones Global Titans 50 EUR (l'« lndice »), qui comprend une cinquantaine d’actions de grandes sociétés multinationales du monde entier. Afin de construire le portefeuille du fonds, la Société de gestion retire à sa discrétion certains constituants de l’Indice notamment : (i) les actions de sociétés qui de l’avis de la Société de gestion pourraient ne pas donner droit au régime des RDT (ii) les actions de sociétés qui, selon les sources dont dispose la Société de gestion, sont impliquées dans la fabrication et à la commercialisation de mines antipersonnel et de sous-munitions, la production de tabac, les jeux de hasard, la violation des droits humains, et (iii) les actions de sociétés reprises sur des listes d’exclusion nationales ou supranationales en relation avec la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Par ailleurs, afin de limiter le risque de concentration, la Société de gestion limite l’exposition du fonds aux actions d’un même émetteur à maximum 7.5% de la Valeur Nette d’Inventaire lors de chaque revue trimestrielle.

L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR constitue l’univers d’investissement du fonds. Il est uniquement indiqué à titre informatif ; l’objectif du fonds n’est en effet pas de reproduire la performance de l’Indice et la composition de son portefeuille pourra diverger de celle de l’Indice en terme de constituants et de pondérations.

Le fonds n'envisage pas le recours au prêt d'instruments financiers.

Cette classe d'actions entend distribuer un dividende annuellement.

Le fonds veillera à avoir à tout moment une exposition au marché́ des actions en vue de maximiser l'exonération fiscale dite "RDT" pour les investisseurs soumis à l'impôt des sociétés en Belgique. L'attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que le portefeuille du fonds pourrait ne pas être composé à 100% d'actions donnant droit au régime des RDT et que les revenus et plus-values liés aux actions du fonds pourraient donc ne pas être déductibles à 100% dans le chef des investisseurs constitués sous la forme de sociétés soumises à l'impôt des sociétés en Belgique. Dans des circonstances normales de marché, la Société de gestion veillera toutefois à ce que le portefeuille du fonds soit composé, à concurrence de minimum 80%, d'actions donnant droit au régime RDT.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 6 ans.

La classe PD est offerte au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales ; souscription minimale initiale de 2,5 millions d’euros.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaire du fonds

TreeTop Asset Management S.A.

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le fonds n'offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti.

Le niveau de risque du fonds reflète le facteur suivant : il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants :

  • Risque de concentration : le nombre de sociétés dans lesquelles le fonds est investi peut être inférieur à cent. La valeur d'inventaire peut donc connaître des variations de prix plus importantes que celles d’indices boursiers mondiaux largement diversifiés.
  • Risque de capital : le fonds ne fait pas l'objet d'un « capital garanti » ou d'une « protection du capital ». L'investisseur peut donc perdre tout ou partie de son capital.
  • Risque du durabilité : désigne un événement ou une situation dans le domaine  environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement.
  • Risque lié à des facteurs externes : incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal.
  • Risque de change : le fonds investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du fonds, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel.