Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Global Balanced AH EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Global Balanced AH EUR

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de TreeTop Global Balanced AH EUR

Dernière VNI en EUR
(20-04-2021)
162,21

Rendements cumulés
au 20-04-2021

YTD 2,03%
1 an 34,40%

Rendements actuariels annualisés au 20-04-2021

3 ans 3,19%
5 ans 5,59%
Origine* 5,26%

* à partir de la date de lancement du compartiment (2011).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Sources : Degroof Petercam Asset Services et Bloomberg pour la période 2011 - 2021

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop Global SICAV
Nom du compartiment TreeTop Global Balanced
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A.
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Luxembourgeois et une durée indéterminée
Classe d'action AH EUR
Politique de dividende Capitalisation
Date de lancement 2011
Code ISIN LU0694355487
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Luxembourg
Type d'investisseur Tous
Frais de gestion 1.00%
Commission de performance 12% (cf Prospectus)
Frais d'entrée 0%
Frais courants* 1.27%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique 1.32% (max 4.000 EUR)
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) 30%
Précompte mobilier belge sur les dividendes N/A
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible (non sans risque)

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé


Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.
Les autres risques sont mentionnés dans la section 'Gestion des risques' ci-dessous.

* Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Stratégie du fonds

Le compartiment vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme par le biais d'une gestion active d'un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs.

Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit dans un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs. Le compartiment peut être exposé d'une part aux actions internationales et d'autre part à des instruments de taux, en ce compris les obligations, instruments du marché monétaire et dépôts bancaires. Concernant l'exposition aux instruments de taux, celle-ci résulte soit d'un investissement direct dans ces instruments soit d'un investissement indirect par le biais de parts d'organismes de placement collectif investis dans ce type d'instruments. Le compartiment peut également utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture). Les investissements peuvent être réalisés dans le monde entier, en ce compris les marchés émergents, la Chine et la Russie. L'exposition du compartiment à la classe d'actifs des actions ne dépassera pas 60%.

Aux fins de diversifier les sources de performance, le compartiment est géré par différents gestionnaires de fonds de TreeTop Asset Management, chacun appliquant sa propre approche en matière de gestion active mondiale. Le gestionnaire a pour objectif de couvrir les positions en devises autres que l'Euro représentant plus de 2.5% de la valeur nette d'inventaire de la classe d'actions.

Le compartiment est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier. 

Le compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 4 ans.

Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré par le compartiment est ajouté au prix de l'action). 

Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente d'actions du compartiment.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaires du fonds

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le compartiment n’offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti. 
Le niveau de risque du compartiment reflète les facteurs suivants : 1) jusqu'à 60 % des actifs du compartiment peuvent être investis dans des actions, 2) le compartiment peut investir une partie de son portefeuille dans des warrants ou des options d'achat sur actions, plus volatils  que les actions et qui peuvent perdre toute leur valeur à leur échéance, et 3) le compartiment  peut favoriser des secteurs économiques particuliers ou des régions particulières, y compris les marchés émergents. 

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants :

  • Risque de liquidité : Les obligations convertibles peuvent devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et au moment voulu, en particulier lorsque les conditions du marché sont inhabituelles ou lorsque l'émetteur rencontre des difficultés financières.
  • Risque de défaut : Les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il est incapable de rembourser ses dettes.
  • Risques juridiques et fiscaux : Le compartiment pourrait être affecté par des changements juridiques et fiscaux apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement.
  • Risque de contrepartie : Le compartiment pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements envers le compartiment ou ne serait plus en mesure de le faire.

Allocation du portefeuille

Répartition géographique

* inclus: Cash & dépôts 27,2% - Emprunt d'Etat 3,6%

Top 10 classé par sous-jacent

Type de valeurs mobilières

Répartition sectorielle par sous-jacent

Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

Top 5 obligations convertibles

Description Poids (% VNI)
Total 11,0%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 10,0%
JAZZ PHARMACEUTICALS 1 1/2 08/15/24 0,4%
COHERUS BIOSCIENCES 1 .5% 04/15/26 0,3%
JAZZ PHARMACEUTICALS 2 06/15/26 0,3%

Top 5 actions

Description Poids (% VNI)
Total 8,0%
SEA LTD-ADR 2,0%
MEITUAN DIANPING B 2,0%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 2,0%
TENCENT HOLDINGS LTD 1,0%
FUFENG GROUP LTD 1,0%

Top 10 classé par instrument

Capitalisation boursière

Autres statistiques