Ceci est une communication publicitaire.
Performances du Fonds
Performances annuelles
TreeTop Global Balanced AH EUR
Evolution des rendements annuels de TreeTop Global Balanced AH EUR
Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire) de TreeTop Global Balanced AH EUR
|
Dernière VNI en EUR
(17-04-2024) |
158,18 |
|---|
Rendements cumulés
au 17-04-2024
| YTD | 4,64% |
|---|---|
| 1 an | 11,19% |
Rendements actuariels annualisés au 17-04-2024
| 3 ans | -0,79% |
|---|---|
| 5 ans | 3,68% |
| 10 ans | 2,14% |
| Origine* | 3,76% |
* à partir de la date de lancement du compartiment (2011).
Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.
Sources : Degroof Petercam Asset Services pour la période 2011 - 2024
Les rendements sont calculés dans la devise de référence :
EUR.
Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.
Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables sur le site internet www.fundinfo.com.
Informations générales
| Résumé des droits des investisseurs : vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ». Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV. |
|
| Nom du fonds | TreeTop Global SICAV |
|---|---|
| Nom du compartiment | TreeTop Global Balanced |
| Nom de la Société de Gestion | TreeTop Asset Management S.A., société de gestion de droit luxembourgeois |
| Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables | Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Luxembourgeois et une durée indéterminée |
| Classe d’action | AH EUR |
| Politique de dividende | Capitalisation |
| Date de lancement | 2011 |
| Code ISIN | LU0694355487 |
| Inv. initial minimum | €250 |
| Type de fonds | UCITS |
| Liquidité | Quotidien |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Type d’investisseur | Tous |
| Frais de gestion | 1.00% |
| Commission de performance | 12% (cf Prospectus) |
| Frais d’entrée | 0% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation | 1.5% |
| Coûts de transaction | 0.5% |
| Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique | 1.32% (max 4.000 EUR) |
| Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) | 30% |
| Précompte mobilier belge sur les dividendes | N/A |
| Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. | |
| La société de gestion peut, dans les conditions prévues par l’article 93bis de la Directive 2009/65/EC, décider de suspendre la commercialisation des classes d’action du fonds en Belgique. Les investisseurs disposeront alors, d’un délai de préavis leur permettant de sortir sans frais. |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
Pour plus d’informations sur les risques et l’indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.
Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.
Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.
Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».
Documents
Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition en français, anglais et néerlandais.
Les VNIs du compartiment sont également publiées sur le site internet www.fundinfo.com.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le Document d’Informations Clés, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds dont le siège social est établi au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop.
Stratégie du fonds
Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme par le biais d'une gestion active d'un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs.
Dans des conditions normales de marché, le produit investit dans un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs. Il peut être exposé d'une part aux actions internationales et d'autre part à des instruments de taux, en ce compris les obligations, instruments du marché monétaire et dépôts bancaires. Concernant l'exposition aux instruments de taux, celle-ci résulte soit d'un investissement direct dans ces instruments soit d'un investissement indirect par le biais de parts d'organismes de placement collectif investis dans ce type d'instruments. Le produit peut également utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture). Les investissements peuvent être réalisés dans le monde entier, en ce compris les marchés émergents. L'exposition du produit à la classe d'actifs des actions ne dépassera pas 60%. Aux fins de diversifier les sources de performance, le produit est géré par différents gestionnaires de fonds de TreeTop Asset Management, chacun appliquant sa propre approche en matière de gestion active mondiale. Le produit est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier.
Le gestionnaire a pour objectif de couvrir les positions en devises autres que la devise EUR représentant plus de 2.5% de la valeur nette d'inventaire du produit.
Ce produit ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré est ajouté au prix du produit).
Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente du produit.
Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 4 ans). L'investisseur doit avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.
Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit.
L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.
Gestionnaires du fonds
Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre faible et moyen, et il est peu probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.
Ce niveau de risque reflète le fait que le produit investit jusqu'à 60% des actifs dans des actions, qu'il peut investir une partie de son portefeuille dans des warrants ou options d'achat sur actions, plus volatils que les actions et qui peuvent perdre toute leur valeur à leur échéance, et enfin parce qu'il peut favoriser des secteurs économiques particuliers ou des régions particulières, y compris les marchés émergents.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Autres risques à prendre en compte
Dans des conditions de marché inhabituelles, d'autres risques pourraient apparaître :
- Risque de liquidité : difficulté de vendre les obligations convertibles au prix souhaité et au moment voulu.
- Risque de défaut : les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il était incapable de rembourser ses dettes.
- Risque de contrepartie : si une entité avec laquelle le produit fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements ou ne serait plus en mesure de le faire.
- Risques juridiques et fiscaux : changements apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement.
Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.