Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Global Conservative D EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Global Conservative D EUR

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de TreeTop Global Conservative D EUR

Dernière VNI en EUR
(01-12-2021)
93,92

Rendements cumulés
au 01-12-2021

YTD 0,91%
1 an 2,30%

Rendements actuariels annualisés au 01-12-2021

3 ans 2,49%
5 ans 0,32%
Origine* -0,95%

* à partir de la date de lancement du compartiment (2015).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Sources : Degroof Petercam Asset Services et Bloomberg pour la période 2015 - 2021

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop Global SICAV
Nom du compartiment TreeTop Global Conservative
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A.
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Luxembourgeois et une durée indéterminée
Classe d'action D EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2015
Code ISIN LU1229301145
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Luxembourg
Type d'investisseur Tous
Frais de gestion 0.60%
Commission de performance N/A
Frais d'entrée 0%
Frais courants* 1.17%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) 30%
Précompte mobilier belge sur les dividendes 30%
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible (non sans risque)

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé


Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.
Les autres risques sont mentionnés dans la section 'Gestion des risques' ci-dessous.

* Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Stratégie du fonds

Le compartiment vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le moyen terme, tout en préservant une partie des capitaux investis, par le biais d'une gestion active d'un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs.

Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit dans un portefeuille diversifié privilégiant la classe d'actifs des instruments à revenu fixe : principalement des obligations, des instruments du marché monétaire et des dépôts bancaires en euro. Toutefois, jusqu'à un tiers du portefeuille pourra être investi en actions. Le compartiment pourra investir dans ces classes d'actifs soit directement soit au travers de parts de fonds. Le cas échéant, le compartiment investira dans des classes d'actions en euro, couvertes contre le risque de change pour autant que ces classes d'actions existent. Le compartiment pourra investir dans des titres d'émetteurs du monde entier, en ce compris les marchés émergents.

Aux fins de diversifier les sources de performance, le gestionnaire du compartiment investit dans différentes classes d'actifs et sélectionne dans chacune de ces classes des titres ou des parts de fonds gérés par différents gestionnaires. La composante du portefeuille investie en action sera essentiellement constituée de parts de fonds de TreeTop Asset Management qui, appliquent chacun leur propre approche en matière de gestion active.

Le compartiment est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier.

Le compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 3 ans.

Cette classe d'actions entend distribuer un dividende annuellement.

Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente d'actions du compartiment.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaires du fonds

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le compartiment n’offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti.
Le niveau de risque du compartiment reflète les facteurs suivants : 1) le compartiment peut investir jusqu'à un tiers de son portefeuille dans des actions ou des parts de fonds investissant dans des actions et/ou dans des obligations convertibles, et 2) le compartiment peut favoriser des régions ou des secteurs économiques particuliers, y compris des marchés émergents. 

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants :

  • Risque de liquidité : Les obligations convertibles peuvent devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et au moment voulu, en particulier lorsque les conditions du marché sont inhabituelles ou lorsque l'émetteur rencontre des difficultés financières.
  • Risque de défaut : Les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il est incapable de rembourser ses dettes. 
  • Risques juridiques et fiscaux : Le compartiment pourrait être affecté par des changements juridiques et fiscaux apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement.
  • Risque de contrepartie : Le compartiment pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements envers le compartiment ou ne serait plus en mesure de le faire.

Allocation du portefeuille

Répartition géographique1

* inclus: Cash & dépôts 58,6% - Obligations 3,0%

(1) Ce fonds est investi dans d'autres fonds gérés par TreeTop Asset Management. Les informations relatives à la structure du portefeuille sont basées sur les investissements et les titres détenus directement et à travers ces fonds.

Top 10 classé par sous-jacent

Type de valeurs mobilières1

(1) Ce fonds est investi dans d'autres fonds gérés par TreeTop Asset Management. Les informations relatives à la structure du portefeuille sont basées sur les investissements et les titres détenus directement et à travers ces fonds.

Répartition sectorielle par sous-jacent

Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

Top 5 obligations convertibles

Description Poids (% VNI)
Total 10,0%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 9,7%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 4.5% 03/04/26 0,3%

Top 5 actions

Description Poids (% VNI)
Total 3,6%
BANK NORWEGIAN 0,8%
SITIME 0,7%
SEA LTD-ADR 0,7%
MIPS AB 0,7%
ASHTEAD GROUP PLC 0,7%

Top 10 classé par instrument

Capitalisation boursière

Autres statistiques