Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Global Dynamic D EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Global Dynamic D EUR vs MSCI AC World en EUR(1)

(1) Indice MSCI All Countries World Dividendes Nets Réinvestis en EUR. La politique d'investissement ne prévoit pas de corrélation entre l'indice de référence et le compartiment. Par conséquent, la performance du compartiment peut différer de celle de l'indice.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de TreeTop Global Dynamic D EUR vs MSCI AC World en EUR(1)

(1) Indice MSCI All Countries World Dividendes Nets Réinvestis en EUR. La politique d'investissement ne prévoit pas de corrélation entre l'indice de référence et le compartiment. Par conséquent, la performance du compartiment peut différer de celle de l'indice.

Dernière VNI en EUR
(01-12-2021)
124,74

Rendements cumulés
au 01-12-2021

Fonds MSCI AC World en EUR (1)
YTD 11,67% 24,33%
1 an 15,40% 26,28%

Rendements actuariels annualisés au 01-12-2021

Fonds MSCI AC World en EUR (1)
3 ans 14,60% 17,26%
Origine* 6,69% 14,61 %

* à partir de la date de lancement du compartiment (2018).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Sources : Degroof Petercam Asset Services et Bloomberg pour la période 2018 - 2021

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop Global SICAV
Nom du compartiment TreeTop Global Dynamic
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Luxembourgeois et une durée indéterminée
Classe d'action D EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2018
Code ISIN LU1836394715
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Luxembourg
Type d'investisseur Tous
Frais de gestion 1.20%
Commission de performance 12% High Watermark
Frais d'entrée 0%
Frais courants* 1.75%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes 30%
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible (non sans risque)

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé


Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.
Les autres risques sont mentionnés dans la section 'Gestion des risques' ci-dessous.

* Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Stratégie du fonds

Le compartiment vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme.

Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit principalement dans des actions d'émetteurs du monde entier, en ce compris les marchés émergents, la Chine et la Russie. Le compartiment investit également dans d'autres types de valeurs compatibles avec son objectif d'investissement. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture).

Aux fins de diversifier les sources de performance, le compartiment est géré par différents gestionnaires de fonds de TreeTop Asset Management, chacun appliquant sa propre approche en matière de gestion active mondiale. 

L’indice MSCI All Country World constitue une référence pour l’univers d’investissement du gestionnaire du fonds. Il est uniquement indiqué à titre informatif : le compartiment est en effet géré de manière discrétionnaire et la composition de son portefeuille divergera grandement de celle de l’indice.

Le compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 6 ans.

Cette classe d'actions entend distribuer un dividende annuellement.

Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente d'actions du compartiment.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaires du fonds

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le compartiment n’offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti. 

Le niveau de risque du compartiment  reflète les facteurs suivants : 1) le compartiment investit  principalement dans des actions, et 2) le compartiment peut favoriser des secteurs  économiques particuliers ou des régions particulières, y compris les marchés émergents.

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants :

  • Risque de liquidité : Les obligations convertibles peuvent devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et au moment voulu, en particulier lorsque les conditions du marché sont inhabituelles ou lorsque l'émetteur rencontre des difficultés financières.
  • Risques juridiques et fiscaux : Le compartiment pourrait être affecté par des changements juridiques et fiscaux apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement.
  • Risque de contrepartie : Le compartiment pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements envers le compartiment ou ne serait plus en mesure de le faire. 

Allocation du portefeuille

Répartition géographique

Top 10 classé par sous-jacent

Type de valeurs mobilières

Répartition sectorielle par sous-jacent

Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

Top 5 obligations convertibles

Description Poids (% VNI)
Total 0,8%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 4.5% 03/04/26 0,8%

Top 5 actions

Description Poids (% VNI)
Total 13,0%
SEA LTD-ADR 4,0%
BANK NORWEGIAN 3,0%
SITIME 2,0%
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 2,0%
ASHTEAD GROUP PLC 2,0%

Top 10 classé par instrument

Capitalisation boursière

Autres statistiques