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Informations du Fonds
Informations du Fonds
TreeTop US Buyback Equity Index PD EUR
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Dernière VNI en EUR
(24-04-2024) |
98,85 |
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Informations générales
| Résumé des droits des investisseurs : vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ». Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV. |
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| Nom du fonds | TreeTop SICAV |
|---|---|
| Nom du compartiment | TreeTop US Buyback Equity Index |
| Nom de la Société de Gestion | TreeTop Asset Management S.A., société de gestion de droit luxembourgeois |
| Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables | Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée |
| Classe d’action | PD EUR |
| Politique de dividende | Distribution |
| Date de lancement | 2024 |
| Code ISIN | BE6350204028 |
| Inv. initial minimum | €250,000 |
| Type de fonds | UCITS |
| Liquidité | Quotidien |
| Domiciliation | Belgique |
| Type d’investisseur | Personnes physiques ou morales |
| Frais de gestion | 1.50% |
| Frais d’entrée | 0% |
| Frais en cas de changement de compartiment | 0% ou 0,1% pour un changement vers le compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index. |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation | 1.5% |
| Coûts de transaction | 0.2% |
| Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique | N/A |
| Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) | N/A |
| Précompte mobilier belge sur les dividendes | 30% |
| Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
Pour plus d’informations sur les risques et l’indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.
Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.
Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.
Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».
Documents
Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition en français et néerlandais.
Les VNIs du compartiment sont également publiées sur le site internet www.fundinfo.com.
Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais, en français et néerlandais, auprès de TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C boite 320, 1000 Bruxelles ou sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-indiciels-treetop.
Stratégie du fonds
Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme par le biais d'une réplication passive de l'indice S&P 500 Buyback FCF Index.
Dans des conditions normales de marché, le produit cherche à atteindre son objectif en répliquant étroitement, à travers une gestion passive, la composition de l'indice S&P 500 Buyback FCF (« l'Indice »). L'Indice est un indice d'actions, calculé et publié par S&P Dow Jones Indices LLC, composé de 30 actions de grandes sociétés américaines qui se caractérisent par (i) un ratio de rachat d'actions propres élevé, (ii) une grande liquidité et (iii) un taux élevé de flux de trésorerie disponibles. L'exposition du produit à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication physique en investissant directement dans les actions composant l'Indice dans une proportion proche de leur proportion dans l'Indice. La composition de l'Indice est revue tous les trimestres. Le produit vise à atteindre un écart de suivi du produit et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1,5%.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles. Les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts.
Ce produit entend distribuer un dividende annuellement.
Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 6 ans). L'investisseur doit avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.
Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit.
L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.
Gestionnaire du fonds
Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre moyen et élevé, et il est probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.
Le produit est classé dans cette catégorie particulière car il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Autres risques à prendre en compte
Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaître :
- Risque de durabilité : événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement
- Risque lié à des facteurs externes : incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal
- Risque de change : le produit investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du produit, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel.
Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.