Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR


Het compartiment beschikt nog niet over de gegevens van een volledig kalenderjaar om het diagram met zijn prestaties te kunnen weergeven.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR

Laatste NIW in EUR
(15-01-2021)
139,14

Gecumuleerd rendement
op 15-01-2021

YTD 3,17%
1 jaar 15,11%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 15-01-2021

Oorsprong* 18,23%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2019).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron : Caceis Belgium pour la période 2019 – 2021

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Multi Strategies Dynamic
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2019
ISIN-code BE6302945793
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 0.40%
Prestatiecommissie 0%
Instapkosten 0%
Frais en cas de changement de compartiment 0,10%
Lopende kosten 1.35%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Wanneer u inschrijft op TreeTop Multi Strategies Dynamic, belegt u in een fonds dat zijn aandeelhouders onrechtstreeks via beleggingen in deelbewijzen of aandelen van instellingen voor collectieve belegging blootstelling wil bieden aan aandelen van bedrijven van wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten.

In normale marktomstandigheden belegt het fonds hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('ICB'). Het fonds kan tot 100% van zijn netto-activa beleggen in deelbewijzen van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang geven tot het kapitaal van bedrijven op de wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten.

Het fonds streeft een evenwichtige allocatie na tussen indexmatige ICB's die als beleggingsdoelstelling beursindices zo dicht mogelijk willen volgen, en actief beheerde ICB's waarvan het beleggingsbeleid bestaat uit het kiezen van aandelen aan de hand van een specifieke benadering van de beheerder, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet deel uitmaken van een beursindex. De keuze van de ICB's beoogt een diversificatie inzake beheerstijlen, economische sectoren en geografische regio's. De actief beheerde ICB's zijn hoofdzakelijk ICB's die worden beheerd of gecommercialiseerd door TreeTop Asset Management NV of hiermee verbonden vennootschappen.

Het fonds wordt actief beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.
Het fonds zal geen beroep doen op effectenuitleningen.
Het nettoresultaat en de gerealiseerde netto-meerwaarden van het fonds worden systematisch herbelegd.
De valuta van het compartiment is de euro.

U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw deelnemingsrechten indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd. Voor meer informatie over de samenstelling van het fonds en het functioneren ervan, zie het prospectus van de BEVEK.

Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.
De klasse A is aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen hetzij aan rechtspersonen; de eerste inschrijving moet minimaal 250 euro bedragen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het fonds biedt noch kapitaalbescherming of -garantie, noch rendementsgarantie.

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt het feit dat het belegt in deelbewijzen van ICBs die in aandelen beleggen. Maar de prijs van aandelen is over het algemeen volatieler dan die van obligaties of geldmarktinstrumenten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's:

  • Kapitaalrisico: het fonds geniet niet van een 'gegarandeerd kapitaal' of een 'kapitaalbescherming'. De belegger kan bijgevolg zijn kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.
  • Risico verbonden aan externe factoren: onzekerheid rond de houdbaarheid van bepaalde externe factoren, zoals het fiscaal regime.
  • Wisselkoersrisico: De activa van dit fonds bestaan hoofdzakelijk uit deelbewijzen van ICB's. Hoewel deze deelbewijzen uitgedrukt kunnen worden in EUR, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden worden uitgedrukt in verschillende valuta's, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen. De evolutie van de wisselkoers tussen de euro en deze verschillende valuta's zal dus een invloed uitoefenen op de waarde van de aandelen van het fonds.

Portefeuilleverdeling

Het actief beheer doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbeurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.
Het doel van het passief beheer is de prestaties van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk te repliceren. De gekozen index-referentie die veel componenten bevat biedt passief beheer toegang tot een breed gediversifieerde portefeuille

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten

Sectorale verdeling volgens onderliggende waarde

Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Andere statistieken