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Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Institutional US Buyback Equity I EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Institutional US Buyback Equity I EUR vs Indice de référence(1)

(1) Du lancement jusqu'au 31/08/2023, le fonds n’avait pas d'indice de référence et était géré activement. A partir du 01/09/2023, le fonds est devenu passif, et réplique l'indice de référence S&P500 Buyback FCF en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire) de TreeTop Institutional US Buyback Equity I EUR vs Indice de référence(1)

(1) Du lancement jusqu'au 31/08/2023, le fonds n’avait pas d'indice de référence et était géré activement. A partir du 01/09/2023, le fonds est devenu passif, et réplique l'indice de référence S&P500 Buyback FCF en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

Dernière VNI en EUR
(21-06-2024)
1208,80

Rendements cumulés
au 21-06-2024

Fonds Indice de référence (1)
YTD 13,67% 15,15%
1 an 17,43%

Rendements actuariels annualisés au 21-06-2024

Fonds
Origine* 7,84%

* à partir de la date de lancement du compartiment (2021).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Sources : Degroof Petercam Asset Services pour la période 2021 - 2024

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Informations générales

Résumé des droits des investisseurs : vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop Institutional
Nom du compartiment TreeTop Institutional US Buyback Equity
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment d'une SICAV institutionnelle de droit Belge à durée indéterminée
Classe d’action I EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2021
Code ISIN BE6331894251
Inv. initial minimum € 250,000
Type de fonds Non-UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d’investisseur Uniquement investisseurs éligibles*
Frais de gestion 1.00%
Commission de performance -
Frais d’entrée 0%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation 1.4%
Coûts de transaction 0.2%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) N/A

 

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Risque plus élevé

Pour plus d’informations sur les risques du fonds, se référer aux derniers Document d’Informations Clés et au Document d’Informations (Information Memorandum).

* Investisseurs professionnels ou qui ont demandé à être inscrits sur la liste des investisseurs éligibles tenu par la FSMA

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés (en français, anglais et néerlandais), le Document d’Information (Information Memorandum en anglais) et les derniers rapports annuels (en français et anglais) sont à votre disposition.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le Document d'Informations Clés (en français, anglais et néerlandais), le Document d'Informations (Information Memorandum en anglais), le dernier rapport annuel (en français et anglais) et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds dont le siège social est établi au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ou sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-indiciels-treetop. Ils sont disponibles gratuitement.

Stratégie du fonds

L'objectif principal du produit consiste à réaliser une plus-value à long terme sur le capital investi. Il permettra également à ses actionnaires soumis à l'impôt des sociétés en Belgique de bénéficier du régime des revenus définitivement taxés (RDT). Nous attirons néanmoins l'attention des investisseurs sur le fait que le portefeuille du produit peut ne pas être composé à 100% d'actions bénéficiant du régime RDT-DBI. Dans des conditions normales de marché, la Société de Gestion veillera à ce que le portefeuille du produit comporte au moins 75% d'actions éligibles au régime RDT-DBI.
Le produit cherchera à atteindre son objectif en répliquant étroitement, par le biais d'une gestion passive, la composition de l'indice S&P 500 Buyback FCF (« l'Indice »). L'Indice est un indice d'actions, calculé et publié par S&P Dow Jones Indices LLC, composé de 30 actions de grandes sociétés américaines qui se caractérisent par (i) un ratio de rachat d'actions propres élevé, (ii) une grande liquidité et (iii) un taux élevé de flux de trésorerie disponibles. L'exposition à l'Indice est essentiellement obtenue par une réplication physique, en investissant directement dans les titres composant l'Indice, dans une proportion proche de leur proportion dans ce dernier. Le Gestionnaire peut toutefois retirer du portefeuille du produit certaines composantes de l'Indice, notamment : (i) les actions de sociétés qui, selon les sources dont il dispose, sont impliquées dans la fabrication et la commercialisation de mines terrestres antipersonnel et de bombes à fragmentation, (ii) les actions de sociétés figurant sur des listes d'exclusion nationales ou supranationales dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, (iii) les actions dont le poids serait trop faible et/ou le coût d'investissement trop élevé, et/ou (iv) les actions de sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire, pourraient ne pas être éligibles au régime RDT-DBI. La Société de Gestion rééquilibrera périodiquement le portefeuille afin de s'assurer qu'il continue à refléter la composition de l'Indice. La valeur du produit dépend directement de la valeur des actifs composant le portefeuille du produit (valeur nette d'inventaire). Le produit peut racheter ses propres actions à la demande des investisseurs à un prix correspondant à cette valeur nette d'inventaire. L'initiateur du produit n'est pas tenu de vous racheter les actions du produit et toutes les obligations de paiement et de versement visées dans ce document doivent (en dépit de toute formulation contraire) s'entendre comme des obligations du produit et pas de l'initiateur.
Ce produit entend distribuer un dividende annuellement.
Le produit ne peut être souscrit que par des investisseurs éligibles (au sens de l'article 3, 31° de la loi AIFM et pouvant également être considérés comme des personnes non américaines). L'investissement doit être considéré comme un investissement à long terme et peut ne pas convenir à tous les investisseurs éligibles. Le produit est destiné aux investisseurs éligibles qui possèdent une bonne compréhension des risques liés à l'investissement en actions et qui souhaitent être investis dans un portefeuille de grandes entreprises américaines générant un taux élevé de flux de trésorerie disponibles et rachetant leurs actions propres. Les investisseurs doivent être disposés à accepter des pertes dues aux fluctuations des cours boursiers (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à la perte totale de leur investissement).
Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit.
L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.

Gestionnaire du fonds

TreeTop Asset Management S.A.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre moyen et élevé, et il est probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même. Ce niveau de risque correspond au fait que le produit investit dans des actions, qui sont généralement plus volatiles que les obligations ou les instruments du marché monétaire.
Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaitre, tels que le risque lié à la réglementation (les exigences réglementaires et légales applicables au produit et à ses investisseurs évoluent et pourraient différer sensiblement à l'avenir). Veuillez consulter le Document d'information (Information Memorandum) pour des informations plus détaillées.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.