Dit is een publicitaire mededeling.

Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Institutional US Buyback Equity I EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Institutional US Buyback Equity I EUR vs Referentie-index(1)

(1) Vanaf de lancering tot 31/08/2023 had het fonds geen referentie-index en was actief beheerd. Sinds 01/09/2023 is het fonds passief geworden, en repliceert de referentie-index S&P500 Buyback FCF in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Institutional US Buyback Equity I EUR vs Referentie-index(1)

(1) Vanaf de lancering tot 31/08/2023 had het fonds geen referentie-index en was actief beheerd. Sinds 01/09/2023 is het fonds passief geworden, en repliceert de referentie-index S&P500 Buyback FCF in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan. Bovendien, kunnen de berekende rendementen dag op dag een verschil van prestatie tonen tussen het fonds en de index als gevolg van de afwijking tussen de datums van de berekening van deze waarden.

Laatste NIW in EUR
(01-10-2024)
1240,48

Gecumuleerd rendement
op 01-10-2024

Fonds Referentie-index (1)
YTD 16,65% 16,67%
1 jaar 24,10% 23,72%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 01-10-2024

Fonds
Oorsprong* 8,03%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2021).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services voor de periode 2021 - 2024

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

Algemene informatie

Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Institutional
Naam van het compartiment TreeTop Institutional US Buyback Equity
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van een institutionele bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse I EUR
Dividendbeleid Distributie
Oprichtingsdatum 2021
ISIN-code BE6331894251
Initiële minimuminv. € 1,000,000
Fondstype Non-UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Alleen in aanmerking komende beleggers *
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 1.4%
Transactiekosten 0.2%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Meer info over de risico’s van het fonds vindt u in de laatste versie van het Essentiële-Informatiedocument en het Informatiedocument (Information Memorandum).

* Professionele beleggers of die hebben verzocht om te worden opgenomen op de lijst van in aanmerking komende beleggers die wordt bijgehouden door de FSMA

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheervennootschap, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. Het Essentiële-informatiedocument (in het Frans, Engels en Nederlands), het Informatiedocument (Information Memorandum in het Engels) en de laatste jaarlijkse rapporten (in het Frans en Engels) staan tot uw beschikking.

U kunt bijkomende informatie krijgen over dit fonds, met inbegrip van het Essentiële-informatiedocument (in het Frans, Engels en Nederlands), het Informatiedocument (Information Memorandum in het Engels), het laatste jaarverslag (in het Frans en Engels) en de laatste koers van de aandelen bij de beheervennootschap op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-indexfondsen. Ze zijn kosteloos verkrijgbaar.

Strategie van het fonds

De voornaamste doelstelling van het product is vermogensgroei op lange termijn genereren op het belegde kapitaal. Ook zullen aandeelhouders die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting dankzij dit product kunnen genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI). De aandacht van beleggers wordt echter gevestigd op het feit dat de portefeuille van het product mogelijk niet voor 100% is samengesteld uit aandelen die in aanmerking komen voor het RDT-DBI-stelsel. In normale marktomstandigheden zal de Beheervennootschap ervoor zorgen dat de portefeuille van het product voor ten minste 75% is samengesteld uit aandelen die in aanmerking komen voor het RDT-DBI-stelsel. Het product zal deze doelstelling trachten te verwezenlijken door, via de middel van een passief beheer, de samenstelling van de S&P 500 Buyback FCF Index ('de Index') nauwkeurig te repliceren. De Index is een aandelenindex, berekend en gepubliceerd door S&P Dow Jones Indices LLC, samengesteld uit aandelen van 30 toonaangevende Amerikaanse bedrijven die worden gekenmerkt door: (i) een hoge inkoopratio van eigen aandelen, (ii) een grote liquiditeit en (iii) een hoog rendement op vrije cashflow. De blootstelling aan de Index zal voornamelijk worden verkregen via fysieke replicatie, door direct te beleggen in de effecten waaruit de Index is samengesteld, in een verhouding die aansluit bij hun weging in de Index. De Beheerder kan echter bepaalde componenten van de Index uit de portefeuille van het product verwijderen, met name: (i) aandelen van bedrijven die, volgens bronnen waarover de Beheerder beschikt, betrokken zijn bij de productie en verkoop van antipersoonsmijnen en clusterbommen, (ii) aandelen van bedrijven die zijn opgenomen in nationale of supranationale uitsluitingslijsten in verband met de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, (iii) aandelen waarvan de weging te laag zou zijn en/of waarvan de beleggingskosten te hoog zouden zijn, en/of (iv) aandelen van bedrijven die, naar het oordeel van de Beheerder, mogelijk niet in aanmerking komen voor het RDT-DBI-stelsel. De Beheervennootschap zal de portefeuille periodiek herbalanceren om ervoor te zorgen dat hij de samenstelling van de Index blijft volgen. De waarde van het product is rechtstreeks afhankelijk van de waarde van de activa die deel uitmaken van de portefeuille van het product (nettoinventariswaarde). Het product kan op verzoek van beleggers zijn eigen aandelen terugkopen tegen een prijs die overeenkomt met deze nettoinventariswaarde. De ontwikkelaar van het product is niet verplicht om het product van u terug te kopen en alle betalings- en termijnverplichtingen waarnaar hierin wordt verwezen, zullen (ondanks andersluidende formulieren) worden opgevat als verplichtingen van het product en niet van de ontwikkelaar.
Dit product heeft tot doel jaarlijks een dividend uit te keren.
Het product kan enkel worden ingetekend door de in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 3, 31° van de AIFM-wet en die tevens kwalificeren als een niet-Amerikaans Persoon). De belegging moet worden beschouwd als een langetermijnbelegging en is mogelijk niet geschikt voor alle in aanmerking komende beleggers. Het product is bedoeld voor in aanmerking komende beleggers die de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in aandelen goed begrijpen en wensen te beleggen in een portefeuille van toonaangevende Amerikaanse bedrijven die een hoog rendement op vrije cashflow genereren en hun eigen aandelen inkopen. Beleggers moeten bereid zijn om verliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de beurskoersen (wat mogelijks een totaal verlies van hun belegging impliceert).
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in het Eid van het product.
De gepromote belegging heeft betrekking met de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-hoog niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten. In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: regelgevende risico's (de regelgevende en wettelijke vereisten die van toepassing zijn op het product en zijn beleggers zijn in evolutie en zouden in de toekomst wezenlijk kunnen verschillen). Meer informatie is te vinden in het Information Memorandum.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.