Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Evolution des rendements annuels de TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR


Le compartiment ne dispose pas encore de données sur une année civile complète pour permettre l’affichage du diagramme de ses performances.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) de TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Dernière VNI en EUR
(16-04-2021)
121,13

Rendements cumulés
au 16-04-2021

YTD 4,58%
1 an 24,84%

Rendements actuariels annualisés au 16-04-2021

Origine* 9,00%

* à partir de la date de lancement du compartiment (2019).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Source : Caceis Belgium pour la période 2019 – 2021

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Informations générales

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop SICAV
Nom du compartiment TreeTop Multi Strategies Balanced
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A.
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée
Classe d'action AD EUR
Politique de dividende Distribution
Date de lancement 2019
Code ISIN BE6302948821
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d'investisseur Tous
Frais de gestion 0.40%
Commission de performance 0%
Frais d'entrée 0%
Frais en cas de changement de compartiment 0,10%
Frais courants* 1.30%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique N/A
Taxe belge sur l'épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes 30%
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

Pour plus d'informations sur le profil de risque et de rendement du fonds, se référer aux derniers DICI et prospectus.
Les autres risques sont mentionnés dans la section 'Gestion des risques' ci-dessous.

* Les frais de gestion sont inclus dans les frais courants

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition.

Les VNIs du compartiment sont également publiées dans les journaux l'Echo ou De Tijd.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel subséquent et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Stratégie du fonds

En souscrivant à TreeTop Multi Strategies Balanced, vous investissez dans un fonds dont l'objectif est d'offrir aux actionnaires indirectement au travers d'investissements en parts ou actions d'organismes de placement collectif, une exposition à différentes classes d'actifs.

Dans des conditions normales de marché, le fonds investit essentiellement dans des parts d'organismes de placement collectif à capital variable (« OPC »). Le fonds pourra investir jusqu'à 60% de son actif net dans des parts d'OPC investissant principalement en actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital de sociétés des marchés développés et émergents mondiaux (la « Composante actions mondiales du portefeuille »). Et jusqu'à 50% de l'actif net du fonds pourra être investi dans des parts d'OPC investissant principalement en obligations, en instruments du marché monétaire ou en dépôts bancaires (la « Composante instruments de taux du portefeuille »).

La Composante actions mondiales du portefeuille privilégiera les parts d'OPC gérés ou promus par TreeTop Asset Management S.A. ou des sociétés affiliées. Au sein de cette composante, une allocation équilibrée entre OPC indicés et OPC actifs sera recherchée. La Composante instruments de taux du portefeuille privilégiera les parts d'OPC gérés par des tiers.

Le fonds est géré activement sans référence à un indice boursier.
Le fonds n'envisage pas le recours au prêt d'instruments financiers.

Cette classe d'actions entend distribuer un dividende annuellement.
La devise du fonds est l'euro.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne. Pour plus de renseignements sur la composition du fonds et son fonctionnement, veuillez-vous référer au prospectus de la SICAV.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 4 ans.

La classe AD est offerte au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales ; souscription minimale initiale de 250 euros.

Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DICI du compartiment.

Gestionnaire du fonds

TreeTop Asset Management S.A.

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

Le fonds n'offre ni protection ou garantie du capital ni rendement garanti.
Le niveau de risque du compartiment reflète le fait qu'il investit jusqu'à 60% de ses actifs dans des parts d'OPC investissant en actions. Or le prix des actions est généralement plus volatil que celui des obligations ou des instruments du marché monétaire. 

Autres risques à prendre en compte

En outre, il est exposé aux risques suivants : 

  • Risque de crédit : jusqu'à 50% du portefeuille du fonds pourra être investi en parts d'OPC investissant principalement en obligations, en instruments du marché monétaire ou en dépôts bancaires. Ces OPC sont exposés au risque de défaillance des émetteurs de ces créances.
  • Risque de capital : le fonds ne fait pas l'objet d'un « capital garanti » ou d'une « protection du capital ». L'investisseur peut donc perdre tout ou partie de son capital.
  • Risque lié à des facteurs externes : incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal.
  • Risque de change : Les actifs de ce fonds consistent principalement en parts d'OPC. Bien que ces parts peuvent être libellées en EUR les actifs détenus par ces OPC peuvent être libellés en diverses devises en fonction des marchés sur lesquels ces OPC investissent. L'évolution des taux de change entre l'euro et ces différentes devises aura donc une influence sur la valeur des actions du fonds.

Allocation du portefeuille

La gestion active fait appel à un ou plusieurs professionnels pour gérer le portefeuille d’un fonds selon leurs convictions. Ces convictions sont basées sur des analyses et recherches qu’ils effectuent pour identifier les investissements qui leur semblent les plus prometteurs en vue de surperformer le marché de référence du portefeuille géré.
La gestion passive a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance d’un indice boursier de référence. L’indice de référence choisi comprenant de nombreux composants, la gestion passive permet d’avoir accès à un portefeuille largement diversifié.

Répartition géographique

Top 10 classé par sous-jacent

Type de valeurs mobilières

Répartition sectorielle par sous-jacent

Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

Top 5 obligations convertibles

Top 5 actions

Top 10 classé par instrument

Capitalisation boursière

Autres statistiques