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Performances du Fonds

Performances annuelles
TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH

Evolution des rendements annuels de TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH vs Indice de référence(1)

(1) Du lancement jusqu'au 25/01/2021, l'indice de référence était le MSCI ACWI Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. A partir du 26/01/2021, l'indice de référence est le MSCI ACWI ESG Leaders Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire) de TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH vs Indice de référence(1)

(1) Du lancement jusqu'au 25/01/2021, l'indice de référence était le MSCI ACWI Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. A partir du 26/01/2021, l'indice de référence est le MSCI ACWI ESG Leaders Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.

Dernière VNI en EUR
(22-07-2024)
2078,66

Rendements cumulés
au 22-07-2024

Fonds Indice de référence (1)
YTD 14,82% 16,77%
1 an 19,14% 23,34%

Rendements actuariels annualisés au 22-07-2024

Fonds Indice de référence (1)
3 ans 5,76% 8,81%
5 ans 9,90% 11,70%
Origine* 8,11% 9,34 %

(1) Du lancement jusqu'au 25/01/2021, l'indice de référence était le MSCI ACWI Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. A partir du 26/01/2021, l'indice de référence est le MSCI ACWI ESG Leaders Index (dividendes nets réinvestis) en EUR. La performance dégagée avant cette date a été réalisée dans des conditions qui n'existent plus.
* à partir de la date de lancement du compartiment (2015).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Source : Amundi Asset Management pour la période 2015 – 2024

Les rendements sont calculés dans la devise de référence : EUR.

Les rendements, reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Les calculs de rendements sont basés sur les VNIs historiques qui sont consultables sur le site internet www.fundinfo.com.

Informations générales

Résumé des droits des investisseurs : vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

Informations générales : le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner des SICAV et des compartiments de SICAV.
Nom du fonds TreeTop SICAV
Nom du compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Nom de la Société de Gestion TreeTop Asset Management S.A., société de gestion de droit luxembourgeois
Gestionnaire par délégation Amundi Asset Management
Type de produit/ forme juridique/ droit et durée applicables Compartiment de fonds UCITS ayant la forme juridique d'une SICAV de droit Belge et une durée indéterminée
Classe d’action AH EUR
Politique de dividende Capitalisation
Date de lancement 2015
Code ISIN BE6275985859
Inv. initial minimum €250
Type de fonds UCITS
Liquidité Quotidien
Domiciliation Belgique
Type d’investisseur Personnes physiques ou morales (non-professionnelles)
Commission de performance -
Frais d’entrée 0.1%
Frais de sortie 0.05%
Frais en cas de changement de compartiment 0.10% pour un changement vers le présent compartiment / 0.05% pour un changement vers un autre compartiment
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation 0.7%
Coûts de transaction 0.2%
Taxe sur les opérations de bourse au moment du rachat (ou conversion) en Belgique 1.32% (max 4.000 EUR)
Taxe belge sur l’épargne (Retenue à la source belge sur remboursement d’OPCVM) N/A
Précompte mobilier belge sur les dividendes N/A
Le régime fiscal s’applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

 

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Risque plus élevé

Pour plus d’informations sur les risques et l’indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

Traitement des plaintes de clients
Adressez votre réclamation, par écrit, à l’attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management Belgium, rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Service de médiation
Vous pouvez, pour les réclamations relatives aux produits et services d’investissement, vous adresser à l’Ombudsman du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou [email protected]).
Le service de médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d’accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

Résumé des droits des investisseurs
Vous pouvez cliquer sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires pour obtenir un résumé des droits des investisseurs (en français) dans la section « Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop ».

 

Documents

Il est essentiel de prendre connaissance des documents d’information disponibles sur le fonds avant de souscrire. Le Document d’Informations Clés, le prospectus et les derniers rapports annuels et semi-annuels sont à votre disposition en français et néerlandais.

Les VNIs du compartiment sont également publiées sur le site internet www.fundinfo.com.

Ces documents sont disponibles sur simple demande et sans frais, en français et néerlandais, auprès de TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C boite 320, 1000 Bruxelles ou sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-indiciels-treetop.

Stratégie du fonds

Le produit vise à répliquer, le plus fidèlement possible, dans le cadre d'une gestion passive, la performance de l'indice MSCI ACWI ESG Leaders Index, dividendes nets réinvestis (net return) ("l'lndice"), quelle que soit son évolution positive ou négative. La société de gestion vise à atteindre un niveau d'écart de suivi ("tracking-error" ex-ante) entre l'évolution de la valorisation du produit et celle de l'Indice inférieur à 5% (sans garantie donnée à cet égard par la société de gestion).
Ce produit présente une couverture partielle en change : couverture à 100% du risque de change contre EUR sur les devises suivantes : USD, GBP, JPY, CAD, CHF et AUD et sans couverture sur les autres devises. Compte tenu de la composition de l'Indice au 31 décembre 2023, cela signifie que la partie du portefeuille non couverte contre le risque de change s'élève à environ 13%, cette proportion étant susceptible d'évoluer en fonction du poids des devises non couvertes au sein de l'Indice. A cet égard, les différents produits proposés peuvent avoir des niveaux d'écart différents par rapport à l'Indice, en raison notamment, de l'impact que peut avoir la stratégie de couverture du risque de change. Pour ce produit, le risque de change sera diminué par la couverture partielle mais le niveau d'écart de suivi par rapport à l'indice MSCI ACWI ESG Leaders non couvert en change sera plus élevé. Les écarts historiques permettent d'estimer ce niveau d'écart de suivi à 5% (estimation dans des conditions normales de marché), ce niveau pouvant être dépassé en cas de forte volatilité des devises entre elles. L'Indice est un indice d'actions calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. ("MSCI"). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI ACWI ESG Leaders Index font partie de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés et des pays émergents. Il s'agit des valeurs qui, au sein de l'indice MSCI ACWI Index, présentent selon le fournisseur de l'indice les meilleures notations en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L'exposition à l'Indice sera obtenue principalement par le biais d'une réplication physique, avec un investissement direct dans les composants de l'Indice. Cette réplication pourra engendrer des coûts d'opérations de portefeuille ayant un impact sur les rendements, susceptible d'être important, et qui seront supportés par les actifs du produit. Toutefois, de manière à gérer les entrées et sorties et également les spécificités de certains marchés d'actions locaux (accès au marché, liquidité, fiscalité locale), la société de gestion pourra combiner la réplication physique avec une réplication synthétique par le biais d'instruments dérivés tels que des contrats à terme et/ ou d'autres OPC, y compris des Exchange Traded Funds. En cas de réplication synthétique de l'Indice, le risque de contrepartie sera accru.
Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts.
Ce produit ne distribue pas de dividendes (le résultat net et les plus-values nettes réalisées du produit sont systématiquement réinvestis).
Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 5 ans). Ils doivent avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.
Ces objectifs et la politique d’investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit.
L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un sous-jacent.

 

Gestionnaire du fonds

Amundi Asset Management

Principaux facteurs de risques définissant le niveau de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il est possible que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.
Le produit est classé dans cette catégorie particulière car il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Autres risques à prendre en compte

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaître :

  • Risque de durabilité : événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement
  • Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du produit. Ce risque est présent en cas de recours à des instruments financiers dérivés pour assurer la réplication synthétique de l'Indice ou pour couvrir le risque de change
  • Risque de change : le produit investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du produit, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel.

Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.

Vous pouvez consulter les informations en matière de durabilité pour ce fonds dans la section « Documents » ci-dessus, ou en cliquant sur le lien suivant : INDEX Publication d’informations en matière de durabilité DEC23
La décision d’investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du fonds promu.